Control de facturas emitidas y cobros pendientes

Cómo usar la plantilla

1. En la hoja Facturas, apunta una fila por cada factura emitida: número, fecha, cliente y base imponible.
2. Elige el tipo de IVA y la retención de IRPF de cada factura (0 % si no hay retención). La plantilla calcula el total que debe pagarte el cliente.
3. Escribe la fecha de vencimiento: la que figura en la factura o el plazo pactado con el cliente (30, 60 días…).
4. Cuando te paguen, cambia Cobrada a Sí en el desplegable. Mientras ponga No, la factura cuenta como pendiente.
5. Arriba verás el resumen: lo facturado, lo cobrado, lo pendiente de cobro y lo que ya está vencido.

Qué calcula

• El total de cada factura: base más IVA menos retención de IRPF, con REDONDEAR.
• El estado de cada factura con SI y HOY: Cobrada, Pendiente o VENCIDA (no cobrada y con la fecha de vencimiento ya pasada). Las vencidas se marcan en rojo.
• Los totales con SUMAR.SI y CONTAR.SI.

Consejos

• Revisa la columna de estado cada semana y reclama las facturas vencidas: cuanto antes lo hagas, más fácil es cobrar.
• Mantén la numeración correlativa y sin saltos, como exige la normativa de facturación.
• Esta hoja es un control interno: no sustituye a tu libro registro oficial ni a la contabilidad. Si tienes dudas, consulta con tu gestoría.
• Si un cliente paga una parte de la factura, anota el resto como una línea aparte o deja la factura como pendiente hasta que cobres el total, para que el saldo no se te escape.
• Hay espacio para unas 40 facturas; para un año nuevo, guarda una copia y borra los datos en amarillo.